Бухучет инфо. Бухучет инфо Как в 1с сделать требование накладную

Документ требование-накладная нужен для учета движения ценностей, списания запасов, оприходования остатков и отходов внутри организации.

Списание материалов на хозяйственные нужды

Рассмотрим, как сделать требование-накладную в бухгалтерской программе «1С:Предприятие», а также ее заполнение, на примере списания материалов на административные нужды фирмы.

Для создания документа зайдем в пункт меню «Склад» и перейдем по гиперссылке в журнал документов «Требования-накладные».

Рис.1 Окно программы «1С:Бухгалтерия», пункт меню «Склад»

Рис.2 Создаем документ

Обратите внимание на кнопку, рядом с кнопкой «Создать».

Это кнопка «Копировать». Если вам приходится заполнять документы с одинаковой номенклатурой, например, списывать каждый месяц бензин, то можно просто скопировать предыдущий документ, исправив в нем количество.

В открывшейся форме заполняем необходимые реквизиты – дату документа, склад, откуда будут списываться материалы и с помощью кнопки «Подбор» или «Добавить» подбираем номенклатуру для списания или передачи.

Рис.3 Заполнение реквизитов «Требование-накладная»

Обратите внимание, если не установлена галочка «Счета затрат на закладке материалы», то счета списания заполняются на отдельной закладке документа – «Счета затрат», которые устанавливаются в соответствии с учетной политикой вашей фирмы.

Рис.4 Заполнение реквизитов

При подборе номенклатуры (кнопка «Подбор»), выбрав в окне слева номенклатурную группу и нажав кнопку «Только остатки», в правой части окна мы можем увидеть текущие остатки по выбранному складу. В кнопке «Настройка» установлена галочка – «Запрашивать количество» (если нет, то ее можно установить). В этом случае при выборе номенклатуры появится диалоговое окно, где вводится количество единиц для добавления в документ. Подобранные позиции предварительно отобразятся в нижней части окна подбора. Далее с помощью кнопки «Перенести в документ» они попадают в табличную часть.

Рис.5 Окно подбора номенклатуры

Рис.6 Диалоговое окно подбора количества единиц номенклатуры

Из документа можно распечатать форму «Требование-накладная (М-11)» и простую печатную форму «Требование-накладная», нажав кнопку «Печать».

Рис.7 Выбор печатной формы

Рис.8 Требование-накладная М-11

Рис.9 Простая печатная форма документа «Требование накладная»

Создание документа «Требование-накладная» на основании другого документа

В программах 1С существуют множество полезных функций, одна из которых – ввод документа на основании. Так, рассматриваемый нами документ можно ввести на основании ранее оформленного документа «Поступление (акт, накладная)». Для этого открыть документ поступления (из раздела «Покупки») (Рис. 10) и нажать кнопку «Создать на основании». Из списка выбрать документ «Требование-накладная» и при необходимости отредактировать его.

Рис.10 Окно программы «1С:Бухгалтерия», меню «Покупки»

Рис.11 Меню выбора документа «Создать на основании»

Рис.12 Документ «Требование-накладная», созданный из документа «Поступление (акт, накладная)»

Создание документа «Требование-накладная» на основании других документов в производственной деятельности

Также документ «Требование-накладная» доступен в пункте меню «Производство». И если предприятие занимается производственной деятельностью, то существуют еще несколько вариантов оформления этого документа, и материалы, которые потрачены производственным цехом, также можно списать через этот документ. Еще документ можно ввести вручную или на основании документов «Отчет производства за смену», «Оказание производственных услуг», «Реализация услуг по переработке».

Рис.13 Окно программы «1С:Бухгалтерия» - пункт меню «Производство»

Рассмотрим создание документа «Требование-накладная» на основании «Отчета производства за смену».

Программой предусмотрено два способа выпуска готовой продукции:

• 1 способ со списанием материалов. В этом случае они заполняются согласно спецификации в документе «Отчет производства за смену»;
• 2 способ без списания материалов. Тут материалы могут быть списаны на основании «Отчета производства за смену» нашим документом.

В нашем примере, в соответствии с учетной политикой, формирование стоимости готовой продукции производится по плановой себестоимости за единицу продукции без использования счета 40. В дальнейшем нам необходимо оформить «Требование-накладную» и списать материалы на выпуск данной продукции. Из производства была выпущена продукция «Булочка сдобная» и оприходована ранее документом «Отчет производства за смену». Для создания нашего документа и списания материалов в документе «Отчет производства за смену» нажмем кнопку «Создать на основании» и выберем соответствующий документ.

Рис.14 Создание на основании «Отчет производства за смену»

В «Требование-накладной» табличная часть заполнилась согласно спецификации по продукции, указанной в «Отчете производства за смену».

Рис.15 Заполненная форма документа

В каждой строке указан «Счет затрат», в дебет которого будут списаны все материалы согласно учетной политики предприятия (в нашем примере это счет 20.01 – «Основное производство»), а также «Номенклатурная группа» и «Статья затрат». Так, документом отражены проводки по списанию материалов в производство. Кнопка «Показать проводки и другие движения документа»:

Рис.16 Бухгалтерские проводки, сформированные документом «Требование-накладная»

Списание «Требованием-накладной» давальческих материалов

Программой предусмотрена возможность вести учет операций по переработке давальческих материалов, т.е. материалов, переданных на переработку сторонними заказчиками. У документа «Требование-накладная» есть закладка «Материалы заказчика», на которой отражается передача материалов заказчика в производство. Учитываются они на забалансовом счете 003.01 «Материалы на складе», а для переработки передаются на счет 003.02 «Материалы, передаваемые в производство».

Рис.17 Документ «Требование-накладная» - закладка «Материалы заказчика»

Таким образом, документ «Требование-накладная» можно считать универсальным документом списания и передачи материалов.

Товарно-материальные ценности (ТМЦ) - это материалы, которые организации используют для хозяйственных нужд и для производства продукции. Учет материалов в 1С 8.3 Бухгалтерия ведется по видам ТМЦ на разных субсчетах, открытых к счету 10 «Материалы». Здесь подробно читайте про учет ТМЦ в 1С 8.3 с пошаговой инструкцией.

Читайте в статье:

Учет ТМЦ в 1С 8.3 делится на два основных этапа – поступление и списание. Поступление материалов в 1С 8.3 оформляют документом «Накладная на поступление товаров». Списание делают разными способами в зависимости от характера выбытия материалов. В этой статье мы расскажем, как списывать материалы в производство. Читайте далее, как в 6 шагов оформить учет материалов в 1с 8.3 Бухгалтерия.

Поступление материалов в 1С 8.3

Шаг 1. Создайте в 1С 8.3 поступление ТМЦ

Зайдите в раздел «Покупки» (1) и нажмите на ссылку «Поступление (акты, накладные)» (2). Откроется окно для создания накладной на поступление материалов.

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Поступление» (3) и кликните на ссылку «Товары (накладная)» (4). Откроется форма накладной для заполнения.

Шаг 2. Заполните реквизиты накладной на поступление ТМЦ в 1С 8.3

В форме накладной укажите:

• вашу организацию (1);
• поставщика материалов (2);
• на какой склад поступили материалы (3);
• реквизиты договора с поставщиком ТМЦ (4);
• номер и дату накладной продавца (5).

Шаг 3. Заполните материальную часть накладной в 1С 8.3

Нажмите кнопку «Добавить» (1) и кликните на ссылку «Показать все» (2). Откроется номенклатурный справочник.


В этом справочнике выберете материал (3), который к вам поступил. Далее укажите в накладной:

• количество (4). Укажите количество поступивших на склад материалов;
• цену из накладной (УПД) от поставщика(5);
• ставку НДС из счет-фактуры (УПД) от поставщика(6).

Накладная на поступление заполнена. Для завершения оприходования материалов нажмите кнопки «Записать» (7) и «Провести» (8).


Теперь в бухгалтерском учете 1С 8.3 появились записи по дебету счета 10 «Материал». Чтобы посмотреть проводки по созданной накладной нажмите на кнопку «ДтКт» (9).

В окне проводок видно, что материал оприходован на счет 10.01 «Сырье и материалы» (10). Также по дебету счета 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам» (11) отражено поступление НДС. Корреспондируют эти счета со счетом 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (12).


Итак, поступление материалов оформлено, теперь следующий этап – списание.

Списание материалов в 1С 8.3

Шаг 1. Оформите в 1С 8.3 требование-накладную

Для списания материалов на производственные расходы в 1С 8.3 используют требование-накладную. Чтобы создать этот документ зайдите в раздел «Производство» (1) и нажмите на ссылку «Требования-накладные» (2). Откроется окно для создания документа.


В открывшемся окне укажите:

• вашу организацию (3);
• дату отпуска материалов в производство (4);
• склад, с которого списываете материалы (5).

Установите флажок (6) напротив «Счета затрат на закладке «Материалы»». Этот флажок ставится при списании материалов в производство.

Шаг 2. Заполните материальную часть в требовании-накладной

Во вкладке «Материалы» (1) добавьте ТМЦ для списания. Для этого нажмите кнопку «Добавить» (2). Далее выберете в справочнике «Номенклатура» материал (3), который списываете в производство, и укажите его количество (4). Счет затрат (5) по умолчанию установлен 20.01 «Основное производство». При необходимости поставьте в этом поле другой счет затрат. В поле «Номенклатурная группа» (6) выберете группу для списания материалов. В такие группы объединяют разные виды выпускаемой продукции, например «Мебель», «Окна», «Двери». В поле «Статьи затрат» (7) выберете подходящую для списания статью, например «Материальные расходы основного производства».

Для отражения в учете списания материалов в производство нажмите «Записать» (8) и «Провести» (9). Теперь в бухгалтерском учете есть записи:

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 10
- списание материалов в производство

Подбор материалов для списания в 1С:Бухгалтерия (8.3, 8.2, редакции 3.0 и 2.0)

Часто бухгалтерам требуется сделать списание материалов через требование-накладную на определённую сумму или вообще списать все имеющиеся материалы.

Эта обработка позволяет легко и наглядно подобрать нужное количество нужных материалов, которые висят остатком на нужном счёте (например, 10.1). Обработка подходит одновременно для "двойки" и "тройки".

Покажу на примере.

Открываем обработку. Выбираем организацию, день на который будем делать списание и счёт, с которого будем списывать материалы.

Нажимаем кнопку "Заполнить":

Обработка автоматически заполнила нам табличную часть остатками по счёту 10.1 в разрезе складов на 4 сентября по нашей организации:

Теперь прямо в табличной части убираем ненужные материалы (кнопкой "Удалить" или клавишей "Delete") и корректируем количество оставшихся, если нужно.

Затем нажимаем кнопку "Создать требование накладную" - автоматически создастся документ "Требование-накладная" уже заполненный нашими данными. Получается очень удобно.

Вот сама обработка (отдельная для "тройки" и "двойки"):

Скачать для тройки

Важно#2! При возникновении любой другой ошибки после открытия или в процессе работы обработки - следуйте .
Полезно!

Скачать для двойки

Как оформить требование-накладной в программе 1С Бухгалтерия 8.3?

В программе 1С Бухгалтерия предприятия имеется возможность вести бухгалтерию небольшого производственного предприятия.

Рассмотрим более подробно пошаговую инструкцию по заполнению требования накладной в 1С 8.3 (Бухгалтерия).

Списание собственных материалов

Сегодня подробней остановимся на том, как заполнять «Требование-накладная» в 1С, так как по нему продолжают задавать вопросы.

И так, что делает данный документ и где он находится в программе 1С? Он списывает со склада необходимые для производства готовой продукции материалы, и передает соответственно в производство. Точнее, это уже будет считаться затратами на производство. Как правило, это дебет счета 20.01 «Основное производство».

Счет 20.01 не является количественным, только суммовым. Поэтому на нем накапливаются все издержки производства, как материальные (прямые), так и косвенные (затраты на электроэнергию, отопление, зарплату рабочим и прочее).

Документом 1С 8.3 «Требование-накладная» в производство можно списать только сырье и материалы. Косвенные затраты этим документом списать нельзя.

Счет затрат указывается в одноименной колонке «Счет затрат» в каждой строке таблицы. Если отменить режим указания счетов затрат в закладке с материалами, то станет видна закладка «Счет затрат», а колонка пропадет. В этой закладке указывается один раз счет затрат, и все материалы спишутся на него. Это удобно, если все материалы списываются на один счет.

Чтобы создать и заполнить документ, нужно зайти в меню «Производство» и нажать на ссылку «Требование-накладная» в разделе «Выпуск продукции». После этого мы попадем в окно со списком уже созданных документов (если они есть).

Нажимаем кнопку «Создать». Откроется окно создания нового документа.

Обязательно нужно заполнить реквизиты:

• Организация (если в программе ведется учет по нескольким)
• Склад, с которого будет происходить списание

Образец заполнения требования-накладной в 1С 8.3:

Что бы документ сформировал проводки и тем самым отразился в учете, нажмем кнопку «Провести».

Теперь можно посмотреть проводки, которые сформировались у нас при проведении документа. Напомню, что для этого нужно нажать кнопку дебет кредит :

Из рисунка видно, что затратный счет (20-й) имеет аналитику, а точнее три субконто: «Подразделение» – в данном примере это «Светильники», «Группа номенклатуры» – в данном случае «Основная группа» и непосредственно наименование «Статьи затрат» – например, «Материальные расходы».

Аналитика может пригодиться в отчетах, что бы проанализировать то или иное субконто.

Печать формы М-11 из 1С 8.3

В программе 1С Бухгалтерия 8 есть возможность печати специальной формы М-11. Распечатать её можно с помощью нажатия кнопки «Печать - Требование-Накладная (М-11)»:

Помимо регламентированной формы, в системе есть и упрощенная, «управленческая» печатная форма - она в списке первая.

А вот так вот выглядит бланк Требования-накладной М-11 распечатанный из программы 1С 8.3:

Давальческие материалы

Если вы заметили, у документа есть еще одна закладка: «Материалы заказчика». На ней указываются материалы, переданные на переработку сторонними заказчиками по давальческой схеме. Учитываются она, как правило, на забалансовом счете 003.01 «Материалы на складе», а для переработки передаются на счет 003.02 «Материалы, передаваемые в производство».

В налоговом учете списание таких материалов не требуется, так как данная операция не формирует расходов на предприятии.

По материалам: programmist1s.ru

Документ Требование-накладная в 1С УПП и Комплексной 1.1 используется всеми. Этот документ нужен, чтобы списать материалы или какие-то другие ТМЦ со склада на затраты.

И самый частый вопрос в отношении Требования-накладной: почему отсутствует сумма в проводке документа?

Поскольку сейчас в основном в 1С УПП и Комплексной учет ведут в расширенной аналитике, то начнем рассмотрение именно для этого случая.

Обычно причина в настройках учетной политики по бухгалтерскому учету. Смотрим:

Интерфейс Заведующий учетом.

Меню Настройка учета - Учетная политика - Учетная политика (бухгалтерский и налоговый учет), закладка Запасы .

Внизу видим переключатель Порядок формирования учетных цен.

1. По плановым ценам

Если политика оценки запасов стоит "по плановым ценам", то сумма в проводке должна заполняться в любых обстоятельствах. Но это только в теории.

Программа не заполняет суммы в проводке требования- накладной, если этих самых плановых цен - нет.

Как проверяем?

Во-первых, идем в Настройки учета - Настройки параметров учета и смотрим тип цен, установленный для плановых цен:

По этому типу цен должны быть установлены цены для всех списываемых ТМЦ. Если вы еще совсем не занимались этим вопросом и у вас просто не установлены плановые цены, то рекомендую посмотреть , как установить плановую себестоимость номенклатуры в 1С УПП и КА 1.1.

Если настройки есть, то грешим на следующие варианты:

• цены не установлены для конкретной номенклатуры,
• дата цены позже даты документа Требование-накладная.

Можно посмотреть установлена ли цена по типу цен плановой себестоимости по кнопке Перейти из карточки номенклатуры. Смотрим в регистре Цены номенклатуры:

Обращаем внимание на то, есть ли запись по типу цен, указанному в настройках параметров учета и какая дата у этой записи.

Такой путь поиска ошибки оправдан, если позиций с отсутствующей суммой единицы.

Но если у вас объемный документооборот, то следует воспользоваться отчетом.

Что нам нужно? Нам нужно проверить, по каким позициям материалов нет плановых цен на требуемую дату.

Для проверки нужно сформировать отчет «Прайс - лист» .

Отчет «Прайс - лист» немного странно использовать для анализа плановых цен, но других подходящих готовых отчетов мы не имеем. Здесь мы сможем отсортировать номенклатуру по цене и увидеть, по каким позициям цена вообще не установлена.

Меню: Номенклатура - Печать прайс - листа .

Устанавливаем нужную дату.

Дата должна быть не позже даты документов списания, по которым у нас проблемы с проводкой.

Делаем отбор по типу цен. Идем на закладку Настройки и снимаем флаг «Не включать в прайс лист товары, по которым не заданы цены». Ведь как раз такую номенклатуру нам нужно получить в отчет.

Дополнительно отберите номенклатуру по нужному виду или группе, чтобы не выводить лишние позиции.

Добавляем сортировку по Цене по возрастанию и формируем отчет. В отчете получим сначала позиции с нулевой ценой. Для них нужно будет установить цены по типу плановой себестоимости и перепровести требования накладные, по которым не было сумм.

Если ничего не исправлять, то катастрофы не будет - стоимость списания будет скорректирована документом расчет себестоимости до фактической. И в пределах месяца все сложится правильно. Но проводка самого документа Требование - накладная так и останется без суммы.

2. По прямым затратам

А что если в учетной политике установлено "по прямым затратам".

Здесь нужно обратить внимание на порядок следования документов.

Сформируйте отчет Ведомость по учету МПЗ по нужной номенклатуре с детализацией по документу - регистратору:

Получаем вид отчета:

При расчете стоимости списания по Требованию - накладной 1С смотрит суммовые остатки на момент проведения документа. Если для списываемой номенклатуры на момент проведения документа мы не имеем суммового остатка в отчете, то при проведении получим только количество в проводках.

Ситуация возможна, если, к примеру, у вас поступление материалов по дате позже требования накладной или к примеру - вы списываете полуфабрикат, выпущенный на склад с нулевой стоимостной оценкой.

В этом случае стоимость списания будет рассчитана документом расчет себестоимости в конце месяца, а требование - накладная будет иметь только количественное движение.

3. По нулевой стоимости

Тут все должно быть понятно - документы Требование-накладная будут списывать только количества.

Итоговую сумму списания по номенклатуре за месяц рассчитает документ «Расчет себестоимости» и он же сформирует проводку.

4. Партионный учет

А вот здесь важно, что если последовательность документов во времени не соблюдена, то проводка не будет сформирована никогда (!).

То есть, если документ при проведении ругается на нехватку партий, то необходимо обязательно разобраться с этой ситуацией и восстановить правильную последовательность документов.

Идем в отчет Ведомость по партиям товаров на складах и формируем отчет по номенклатуре и документу - регистратору. Нам нужно определиться, когда поступили партии, которые мы рассчитывали списать нашим Требованием.